TRAINING FINANCIAL MODELLING

Training Pemodelan Finansial

Training Pengenalan Financial Modelling

Pendahuluan

Kompleksitas persaingan dewasa ini di bidang keuangan, menuntut perusahaan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis yang harus dimiliki oleh para pelaku dan pengambil keputusan dalam bidang ini.  Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portofolio keuangan, dan lain sebagainya.

Financial Modelling merupakan salah satu tools dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan di ambil. Sebuah model anggaran perusahaan yang baik tentunya akan membantu manajemen dalam mengimplementasikan strategi perusahaan, selain itu juga digunakan sebagai alat monitor implementasi strategi perusahaan, dimana asumsi-asumsi yang dipakai dapat direvisi sehingga lebih realistis memenuhi anggaran yang ditetapkan. Manajemen dapat mengkomunikasikan dengan efektif tujuan-tujuan yang ingin dicapai kepada manajer pelaksana.

Melalui pelatihan Financial Modeling, kami  akan membekali Anda baik di level managerial maupun level leader dengan skill-skill untuk membuat model anggaran perusahaan yang baik , serta  sensitivity & scenario analysis tool dengan menggunakan prinsip-prinsip best-practice financial modelling design.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Memahami skill mengenai fungsi dalam software Microsoft Excel yang menunjang pembangunan budget model.
2.  Membekali peserta agar dapat lebih kreatif didalam membangun financial model.
3. Mampu membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang dari berbagai tingkat keahlian.
4. Mampu memahami ”fundamental business model” dari perusahaan dan mengidentifikasi apa saja ”key revenue drivers” dan ”cost drivers”-nya agar memahami dampak dari setiap transaksi keuangan terhadap laporan keuangan.
5. Mampu memproyeksikan kinerja keuangan perusahaan.
6. Mampu membuat analisa keuangan yang lebih mendalam dengan bantuan financial statement analysis tool dengan menggunakan lima kategori utama dari rasio keuangan (likuiditas, efisiensi, leverage, coverage & profitabilitas).
7. Meningkatkan kemampuan financial skills peserta dengan mengintegrasikan konsep-konsep Financial modelling dan keuangan ke dalam pemikiran mereka.
8. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan peserta dalam mengelola organisasi dengan memanfaatkan informasi finansial dari tempatnya bekerja secara efisien dan efektif.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?

* CFO, Direktur/Manajer Corporate Finance, Direktur/Manajer Finance & Accounting, Treasury, Risk Manager, General Manager, Corporate & Government Officer, dan praktisi profesional keuangan  lainnya yang berkepentingan dalam perencanaan keuangan, anggaran dan penyusunan anggaran.

Materi

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
Modul 01 Financial Modeling Fundamental
Modul 02 Building & Stimulating in Mini Financial Statements for a Better Understanding
Modul 03 Developing Excell skills: Powerful Functiond and Tools Used in Financial Model
Modul 04 Modelling Operating Budget
Modul 05 Modelling Financial Budget
Modul 06 Modelling Financial Statements & Statement of Cash Flows
Modul 07 Modelling Contribution Margin, Financial Ratios & Variance Analysis
Modul 08 Building a Dynamic Chart & Sensitivity Analysis Tool

Detail sesi:
Modul 01 – Financial Modelling Fundamental
* Definisi & dasar-dasar dari Financial Model.
* Memahami Jenis & Tujuan dari  Financial Model.
* User Interface dari Financial Modeling.
* Financial Modeling: Key Variabel & Rules.
* Scope dari financial model.
* Contoh financial modeling yang baik.
* Studi kasus beragam layout financial modeling di beragam industri.

Modul 02 – Building & Stimulating in Mini Financial Statements for a Better Understanding
* Pre-development: Menentukan financial model template.
* Memahami tujuan & sasaran dari financial model
* Spesifikasi dan perencanaan, flowchart dan alur informasi
* Key steps: desain & struktur mini financial models

Modul 03 – Developing Excell skills: Powerful Functiond and Tools Used in Financial Model
* Penamaan range dalam excell
* Fungsi statistik: MAX, MIN; Fungsi Lookup & Reference: OFFSET, INDEX, MATCH: Fungsi-

fungsi Informasi: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT; Math Functions: ROUND, ROUNDUP,

ROUNDDOWN
* Data table, Data Validation, Conditional Formatting, Combo Box, dll.
* Penggunaan Tabel Data :

–          Membuat tabel data untuk 1 variabel

–          Membuat tabel data untuk 2 variabel
* Modeling historical sheet & assumption sheet dengan mengidentifikasi key growth drivers
* Modeling worksheets – memformulasikan kalkulasi
* Contoh dan Studi Kasus.

Modul 04 – Modelling Operating Budget
* Anggaran HPP
* Anggaran Persediaan
* Anggaran Pembelian
* Anggaran Hutang
* Anggaran Biaya-biaya Operasional

Modul 05 –  Modelling Financial Budget
* Basic Understanding Capital Budgeting Model.
* Pinjaman Bank Jangka Pendek
* Pinjaman Bank Jangka Panjang
* Penerimaan & Pengeluaran Kas
* Saldo Kas Minimum yang diinginkan
* Kekurangan/kelebihan kas

Modul 06 – Modelling Financial Statements & Statement of Cash Flows
* Memahami arti Pinjaman dan Kontribusi Modal.
* Aktiva Tetap dan Modal Kerja.
* Interactive Statement Arus Kas dari Neraca dan Laporan Laba Rugi.
* Memahami Operasi Arus Kas, Kas dari (untuk) Investasi, Kas dari (untuk) Pembiayaan.
* Metode Memproyeksikan Arus Kas bulanan & tahunan.
* Menyeimbangkan Neraca.

Modul 07 – Modelling Contribution Margin, Financial Ratios & Variance Analysis
* Modeling income statement (laporan rugi laba)
* Modeling balance sheet (neraca)
* Modeling ratios for analysis
* Modelling variance analysis (budget vs actual)

Modul 08 –  Building a Dynamic Chart & Sensitivity Analysis Tool
* Modeling Dynamic Data Table untuk memperlihatkan analisis sensitivitas dari  skenario-skenario yang ada
* Modeling Dynamic Chart untuk memvisualisasikan hasil dari analisis sensitivitas
* Presentasi Output Model: Mempersiapkan Presentasi Grafis- Membuat Dynamic Chart dengan parameter dari list box sesuai skenario yang dilakukan.
* Kepekaan “what if analysis” untuk menilai profitabilitas perusahaan
* Menetapkan skenario: Kasus Awal/Dasar, Kasus Terbaik & kasus Terburuk
* Stress Test.
* Diskusi & Studi kasus

Metode :

Kelas interaktif (ceramah dan studi kasus), metode penyelenggaraan dapat dilakukan melalui training online, training zoom ataupun training tatap muka

Jadwal Informasi Training Tahun 2024 :

16 -17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
5 – 6 Maret 2024
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
8 – 9 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024

Jadwal training diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan jadwal pelatihan fix running di tahun ini silahkan konfirmasi jadwal dan lokasinya melalui whatsapp marketing kami

LOKASI DAN INVESTASI

Lokasi Pelatihan Info Training Indonesia:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur(6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

LOKASI DAN INVESTASI

Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan :

• Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara Khusus Bali dan Bandung)
• Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout Softcopy ataupun Hardcopy
• Flashdisk atau Link Download Material
• Sertifikat dan dokumentasi
• Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.